- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2025年12月10日現在 | 第26期 2026年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 322,495,147 | 337,322,998 |
| 未収入金 | 775,065 | 4,315,578 |
| 流動資産合計 | 323,270,212 | 341,638,576 |
| 資産合計 | 323,270,212 | 341,638,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 775,065 | 4,315,578 |
| 未払受託者報酬 | 71,162 | 73,059 |
| 未払委託者報酬 | 2,152,633 | 2,210,051 |
| その他未払費用 | 80,298 | 81,824 |
| 流動負債合計 | 3,079,158 | 6,680,512 |
| 負債合計 | 3,079,158 | 6,680,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,009,900 | 225,004,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,181,154 | 109,953,125 |
| (分配準備積立金) | 65,035,088 | 86,278,574 |
| 元本等合計 | 320,191,054 | 334,958,064 |
| 純資産合計 | 320,191,054 | 334,958,064 |
| 負債純資産合計 | 323,270,212 | 341,638,576 |
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