有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2022年 6月10日現在 | 第19期 2022年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 637,549,340 | 555,610,886 |
| 未収入金 | 1,421 | - |
| 流動資産合計 | 637,550,761 | 555,610,886 |
| 資産合計 | 637,550,761 | 555,610,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,421 | - |
| 未払受託者報酬 | 142,140 | 132,344 |
| 未払委託者報酬 | 4,299,538 | 4,003,398 |
| その他未払費用 | 161,689 | 150,530 |
| 流動負債合計 | 4,604,788 | 4,286,272 |
| 負債合計 | 4,604,788 | 4,286,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,619,394 | 483,457,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,326,579 | 67,867,177 |
| (分配準備積立金) | 76,897,954 | 69,232,139 |
| 元本等合計 | 632,945,973 | 551,324,614 |
| 純資産合計 | 632,945,973 | 551,324,614 |
| 負債純資産合計 | 637,550,761 | 555,610,886 |
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