有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2019年12月10日現在 | 第14期 2020年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,369,517,035 | 1,291,907,790 |
| 未収入金 | 102,933 | 276,844 |
| 流動資産合計 | 1,369,619,968 | 1,292,184,634 |
| 資産合計 | 1,369,619,968 | 1,292,184,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,933 | 276,844 |
| 未払受託者報酬 | 277,776 | 282,772 |
| 未払委託者報酬 | 8,402,500 | 8,553,768 |
| その他未払費用 | 317,042 | 321,656 |
| 流動負債合計 | 9,100,251 | 9,435,040 |
| 負債合計 | 9,100,251 | 9,435,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,334,400,057 | 1,241,830,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,119,660 | 40,918,634 |
| (分配準備積立金) | 101,088,705 | 97,688,715 |
| 元本等合計 | 1,360,519,717 | 1,282,749,594 |
| 純資産合計 | 1,360,519,717 | 1,282,749,594 |
| 負債純資産合計 | 1,369,619,968 | 1,292,184,634 |
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