有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2025年 6月10日現在 | 第25期 2025年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 325,933,628 | 322,495,147 |
| 未収入金 | 1,158,316 | 775,065 |
| 流動資産合計 | 327,091,944 | 323,270,212 |
| 資産合計 | 327,091,944 | 323,270,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,158,316 | 775,065 |
| 未払受託者報酬 | 71,224 | 71,162 |
| 未払委託者報酬 | 2,154,488 | 2,152,633 |
| その他未払費用 | 81,286 | 80,298 |
| 流動負債合計 | 3,465,314 | 3,079,158 |
| 負債合計 | 3,465,314 | 3,079,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,956,261 | 235,009,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,670,369 | 85,181,154 |
| (分配準備積立金) | 61,512,510 | 65,035,088 |
| 元本等合計 | 323,626,630 | 320,191,054 |
| 純資産合計 | 323,626,630 | 320,191,054 |
| 負債純資産合計 | 327,091,944 | 323,270,212 |
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