有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2020年12月10日現在 | 第16期 2021年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,026,359,566 | 805,846,713 |
| 未収入金 | 9,183,238 | 4,189,402 |
| 流動資産合計 | 1,035,542,804 | 810,036,115 |
| 資産合計 | 1,035,542,804 | 810,036,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,183,238 | 4,189,402 |
| 未払受託者報酬 | 251,896 | 196,628 |
| 未払委託者報酬 | 7,619,725 | 5,947,863 |
| その他未払費用 | 289,341 | 226,076 |
| 流動負債合計 | 17,344,200 | 10,559,969 |
| 負債合計 | 17,344,200 | 10,559,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 935,477,735 | 686,188,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,720,869 | 113,287,585 |
| (分配準備積立金) | 82,091,140 | 91,991,284 |
| 元本等合計 | 1,018,198,604 | 799,476,146 |
| 純資産合計 | 1,018,198,604 | 799,476,146 |
| 負債純資産合計 | 1,035,542,804 | 810,036,115 |
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