有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2021年 6月10日現在 | 第17期 2021年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 805,846,713 | 652,982,493 |
| 未収入金 | 4,189,402 | 818,228 |
| 流動資産合計 | 810,036,115 | 653,800,721 |
| 資産合計 | 810,036,115 | 653,800,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,189,402 | 818,228 |
| 未払受託者報酬 | 196,628 | 158,099 |
| 未払委託者報酬 | 5,947,863 | 4,782,571 |
| その他未払費用 | 226,076 | 180,551 |
| 流動負債合計 | 10,559,969 | 5,939,449 |
| 負債合計 | 10,559,969 | 5,939,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 686,188,561 | 592,706,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,287,585 | 55,155,006 |
| (分配準備積立金) | 91,991,284 | 82,047,235 |
| 元本等合計 | 799,476,146 | 647,861,272 |
| 純資産合計 | 799,476,146 | 647,861,272 |
| 負債純資産合計 | 810,036,115 | 653,800,721 |
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