有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2022年12月12日現在 | 第20期 2023年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 555,610,886 | 524,225,095 |
| 未収入金 | - | 3,347,216 |
| 流動資産合計 | 555,610,886 | 527,572,311 |
| 資産合計 | 555,610,886 | 527,572,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,347,216 |
| 未払受託者報酬 | 132,344 | 115,765 |
| 未払委託者報酬 | 4,003,398 | 3,501,635 |
| その他未払費用 | 150,530 | 131,373 |
| 流動負債合計 | 4,286,272 | 7,095,989 |
| 負債合計 | 4,286,272 | 7,095,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,457,437 | 454,569,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,867,177 | 65,907,001 |
| (分配準備積立金) | 69,232,139 | 66,454,492 |
| 元本等合計 | 551,324,614 | 520,476,322 |
| 純資産合計 | 551,324,614 | 520,476,322 |
| 負債純資産合計 | 555,610,886 | 527,572,311 |
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