有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成29年 6月12日現在 | 第9期 平成29年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,184,231,541 | 1,103,225,127 |
| 未収入金 | 3,445,892 | 10,362,008 |
| 流動資産合計 | 1,187,677,433 | 1,113,587,135 |
| 資産合計 | 1,187,677,433 | 1,113,587,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,445,892 | 10,362,008 |
| 未払受託者報酬 | 255,970 | 245,899 |
| 未払委託者報酬 | 7,743,094 | 7,438,483 |
| その他未払費用 | 296,282 | 285,011 |
| 流動負債合計 | 11,741,238 | 18,331,401 |
| 負債合計 | 11,741,238 | 18,331,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,149,289,444 | 1,031,910,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,646,751 | 63,344,761 |
| (分配準備積立金) | 78,617,391 | 78,666,009 |
| 元本等合計 | 1,175,936,195 | 1,095,255,734 |
| 純資産合計 | 1,175,936,195 | 1,095,255,734 |
| 負債純資産合計 | 1,187,677,433 | 1,113,587,135 |
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