有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年4月25日)
| 「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」 | (平成26年5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,325,509,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,879,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,294,629,928円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,213,452,698口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193円 |
| 「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」 | (平成26年5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 305,924,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 305,654,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,232,347口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1105円 |
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