有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
| 「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」 | (平成28年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,008,914,476円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,336,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,976,578,101円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,591,171,922口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8812円 |
| 「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」 | (平成28年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 419,856,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,974,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,882,134円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 322,396,460口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2683円 |
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