有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/28-2026/04/27)
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,734,631,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,685,779円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,579,945,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 271,256,112,616口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2676円 |
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,278,748,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,603,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,277,144,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 487,965,778口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6173円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,292,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,290,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,852,304口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088円 |
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