有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/26-2024/04/25)
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,637,331,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,267,685円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,474,063,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,405,223,960口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2718円 |
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,028,694,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 679,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,028,015,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 507,173,281口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0270円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,040,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,040,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,001,329口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
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