有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
| 「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」 | (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 82,507,430,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 528,255,402円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,979,174,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 158,203,741,814口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5182円 |
| 「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」 | (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 606,508,476円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,372,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 591,135,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 381,002,656口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5515円 |
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