有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,986,535,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 551,878,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,434,657,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 354,219,421,926口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3372円 |
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,099,216,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,287,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,093,929,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 615,526,440口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7772円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,054,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,054,101円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,982,771口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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