有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/26-2023/04/25)
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,987,840,831円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,755,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,749,085,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 317,598,916,421口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2605円 |
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 989,910,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,602,941円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 986,307,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 581,188,023口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6971円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,041,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,041,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,992,760口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
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