有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/26-2023/10/25)
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,155,757,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,021,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,992,736,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 311,499,481,791口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2407円 |
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 906,063,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 616,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 905,447,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 539,478,430口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6784円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,031,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,031,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,992,760口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
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