有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/26-2024/10/25)
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,060,370,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,426,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,807,943,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 283,726,758,600口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2954円 |
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,204,358,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,278,732円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,203,079,427円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 512,346,404口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3482円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,045,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,044,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,983,850口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
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