有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
| 「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」 | (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,816,722,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,438,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,727,284,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,483,482,174口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1312円 |
| 「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」 | (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 457,699,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 711,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 456,987,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 347,820,627口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3139円 |
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