有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/26-2025/04/25)
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,676,161,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,059,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,636,102,481円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 284,855,522,696口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2410円 |
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,028,292,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 842,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,027,449,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 501,672,805口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0480円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,088,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,086,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,951,896口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027円 |
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