有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,223,556,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 568,716,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,654,840,258円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 369,956,846,375口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3261円 |
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 946,393,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,542,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 943,851,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 602,135,616口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5675円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,053,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,052,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,982,771口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
