有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
| 「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」 | (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,594,273,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,542,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,563,731,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,654,787,755口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9933円 |
| 「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」 | (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 504,405,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 459,927円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,945,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 382,417,690口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3178円 |
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