有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,273,425,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,019,377,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,254,048,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 350,908,136,581口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3370円 |
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,186,496,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,072,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,165,424,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 602,231,082口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9352円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,049,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,049,704円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,982,771口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013円 |
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