有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
| 「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」 | (2020年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 75,667,695,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,684,108円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,586,010,941円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 244,006,968,616口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3098円 |
| 「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」 | (2020年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 469,692,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,319円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 469,612,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 429,348,154口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0938円 |
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