有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
| 「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」 | (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 82,361,353,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,985,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,198,367,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 304,421,332,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2700円 |
| 「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」 | (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 547,650,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,433,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 546,217,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 487,591,875口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1202円 |
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