有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/26-2025/10/27)
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,401,566,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,744,227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,135,821,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 281,767,781,895口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2560円 |
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,158,580,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 998,606円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,157,582,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 495,345,830口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3369円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,177,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 903円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,176,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,906,322口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 |
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