有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/26-2022/10/25)
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,648,784,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,899,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,524,885,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 321,138,752,733口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2943円 |
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,144,367,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,440円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,143,889,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 637,836,570口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7934円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,045,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,044,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,982,771口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
