有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
| 「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」 | (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,245,632,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,990,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,155,641,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,597,907,241口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8061円 |
| 「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」 | (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 358,840,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,236,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,604,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 278,329,980口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2669円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
