有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
| 「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」 | (平成27年5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,484,390,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,288,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,421,102,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,877,603,222口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1037円 |
| 「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」 | (平成27年5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 594,848,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,963,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 564,885,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 413,873,846口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3649円 |
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