有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月30日-平成26年4月28日)
a.三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
b.三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 平成26年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 85,482,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,477,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,375,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 10,012 | 円) |
b.三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 平成26年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 57,456,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,453,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,353,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 10,017 | 円) |
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