有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 97,524,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,516,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 111,227,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8767 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,767 | 円) |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 259,086,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,338 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 258,841,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 262,786,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9850 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,850 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
