有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,185,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,177,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,597,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8489 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,489 | 円) |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 223,092,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,855,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 226,634,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9833 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,833 | 円) |
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