有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2019年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 109,532,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,519,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,318,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8954 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,954 | 円) |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2019年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 301,907,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 301,599,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 303,948,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9923 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,923 | 円) |
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