有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月27日-令和3年10月26日)
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,159,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,152,975円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,966,483口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8578円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,578円) |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 194,154,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,952,600円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 194,416,323口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9976円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,976円) |
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