有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 122,458,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,444,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 135,691,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,024 | 円) |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 306,011,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 305,695,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 309,698,093 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9871 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,871 | 円) |
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