有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 486,200,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,328,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 482,871,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 508,442,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9497 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,497 | 円) |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 472,266,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,794,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 484,376,254 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9740 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,740 | 円) |
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