有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 998,285,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 998,226,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,008,308,752 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9900 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,900 | 円) |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 171,495,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,335,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 170,495,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0049 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,049 | 円) |
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