有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 314,715,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 676,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,039,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 336,312,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9338 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,338 | 円) |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 430,351,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,912,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 430,193,878 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,993 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
