有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2020年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,580,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,718 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,574,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,728,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8099 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,099 | 円) |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2020年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 239,911,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,689,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 259,283,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9244 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,244 | 円) |
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