有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 306,640,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 961,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 305,679,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 323,439,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9451 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,451 | 円) |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 329,600,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 336,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 329,264,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 331,142,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9943 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,943 | 円) |
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