有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 378,168,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,464,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,703,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 398,802,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9446 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,446 | 円) |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 399,695,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 446,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 399,248,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 406,893,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9812 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,812 | 円) |
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