有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 365,206,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 365,153,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 386,627,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9445 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,445 | 円) |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 467,290,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 485,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 466,805,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 465,851,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,020 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
