有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2018年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 161,106,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,478,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,628,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 164,279,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9230 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,230 | 円) |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2018年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 312,106,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 321,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,784,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 312,792,402 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,968 | 円) |
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