有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/27-2022/10/26)
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,054,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,051,622円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,417,508口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7883円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,883円) |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 188,587,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,524円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,392,187円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 199,528,305口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9442円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,442円) |
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