有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/27-2023/04/26)
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,132,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,125,459円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,657,475口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7826円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,826円) |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,359,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,506円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,170,508円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 190,352,117口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9518円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,518円) |
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