有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/27-2023/10/26)
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,209,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,917円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,205,249円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,484,801口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7967円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,967円) |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,888,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,699,106円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,748,970口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9837円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,837円) |
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