有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月27日-令和4年4月26日)
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,094,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,086,682円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,759,122口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8140円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,140円) |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,473,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,271,445円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 199,162,669口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9604円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,604円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
