有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2021年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,181,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,172,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,234,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8626 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,626 | 円) |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2021年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 207,476,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,200,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,276,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 205,372,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0044 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,044 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
