有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 784,688,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,460,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 759,227,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 767,258,137 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9895 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,895 | 円) |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 110,524,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,311,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,212,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 106,853,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,034 | 円) |
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