有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月19日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第1期 (平成26年 4月21日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,541,038 |
| 親投資信託受益証券 | 555,293,282 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 556,834,321 |
| 資産合計 | 556,834,321 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 879,984 |
| 未払受託者報酬 | 78,528 |
| 未払委託者報酬 | 575,848 |
| その他未払費用 | 6,497 |
| 流動負債合計 | 1,540,857 |
| 負債合計 | 1,540,857 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 521,916,506 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,376,958 |
| (分配準備積立金) | (9,034,054) |
| 元本等合計 | 555,293,464 |
| 純資産合計 | 555,293,464 |
| 負債純資産合計 | 556,834,321 |
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