有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年10月20日現在) | 第7期 (平成29年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,684,759 | 14,075,578 |
| 親投資信託受益証券 | 2,593,041,990 | 3,643,880,403 |
| 流動資産合計 | 2,601,726,749 | 3,657,955,981 |
| 資産合計 | 2,601,726,749 | 3,657,955,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,785,998 | 6,128,182 |
| 未払受託者報酬 | 818,772 | 944,263 |
| 未払委託者報酬 | 6,004,255 | 6,924,510 |
| 未払利息 | 13 | 34 |
| その他未払費用 | 68,171 | 78,668 |
| 流動負債合計 | 8,677,209 | 14,075,657 |
| 負債合計 | 8,677,209 | 14,075,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,075,066,739 | 2,449,100,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 517,982,801 | 1,194,780,193 |
| (分配準備積立金) | 101,674,333 | 112,133,917 |
| 元本等合計 | 2,593,049,540 | 3,643,880,324 |
| 純資産合計 | 2,593,049,540 | 3,643,880,324 |
| 負債純資産合計 | 2,601,726,749 | 3,657,955,981 |
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